2023年度隆德县中医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

隆德县中医院成立于一九九一年，2009年迁建，位于隆德县南门工业园区，占地面积：10000平方米，建筑面积8620平方米；2021年核定编制34人，年末实际在编人员29人。医院开设门诊部、住院部、公共卫生科、急诊科、儿科、妇科、内科、针灸科，骨伤科、康复科、检验科、彩超室、放射科等多个功能医疗科室，住院部有床位120个，配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全县的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。其主要职责：

（一）认真贯彻执行《执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》中医条例等法律法规；

（二）承担全县的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救 治疗；

（三）提供医疗预防保健服务；

（四）承担乡镇卫生专业技术人员的进修学习；

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县中医院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级决算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计27011930.64元，支出总计26993590.64元。与2022年度相比，收入总计22244581.18元,增加4767349.46元、增长21.43%，主要原因是财政项目拨款中医药发展补助资金增加690000.00元、新冠疫情临时性补助增加894600.00元，新冠疫情列为“乙类乙管”疾病事业收入较上年增加4400317.73元。其他收入为814936.82元，较上年增加735783.46元.主要为卫健局拨新冠疫情临时性补助468000.00元，新冠患者医疗费用中央补助资金19900.00元，中医培训费13340.00元，县红十字会拨入慰问金25000.00元，县医院拨入慰问金173000.00元，县委组织部拨中医康复技术人才培训费52773.00元，县民政局拨失能老人评估费27120.00元，县疾控中心拨食源性疾病检测费5000.00元，收税务局拨电子退费3030.79元，服务对象交入资料复印费18773.03元，救护车转运费9000.00元。支出总计22244581.18元，增加4749009.46元，增长21.34%，主要原因是业务收入增加，对应的药品和卫生材料支出相应增加，财政拨款项目支出也增加，新冠疫情临时性补助资金支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27011930.64元，其中：财政拨款收入 6707243.90元，占24.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入19489749.92元，占72.15%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入814936.82元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26993590.64元，其中：基本支出25512490.64元，占94.51%；项目支出1481100.00元，占5.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6707243.90元，支出总计6707243.90元。与2022年度相比，财政拨款收入总计7,075,995.63元、减少368751.73元，下降5.21%，主要原因是人员经费支出减少，2022年财政补助事业人员年末31人，2023年财政补助事业人员29人.支出总计7,075,995.63减少368751.73元，下降5.21%，主要原因是人员经费支出减少，2022年财政补助事业人员年末31人，2023年财政补助事业人员29人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6707243.90元，占本年支出合计的24.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368751.73元，下降5.21%，主要原因是人员经费支出减少，2022年财政补助事业人员年末31人，2023年财政补助事业人员29人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6707243.90元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出533432.64元；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出266716.32元；

3. 卫生健康支出-公立医院-中医民族医院3471531.37元；

4. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出52500元；

5. 卫生健康支出-中医（民族）医药专项920000.00元；

6.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务70000.00元；

7. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理426600.00元；

8 .卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗293410.44元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92055.10元；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金378390.00元；

11.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴190608.03元；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6531401.00元，支出决算为6707243.90元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目拨款中医药发展补助资金增加690000.00元、新冠疫情临时性补助增加894600.00元.二是项目支出是年中追加，决算支出总计1481100.00元；其中：1.其他卫生健康管理事务支出12000.00元。2.其他公立医院支出52500.00元。3.  重大公共卫生服务支出70000.00元。4. 突发公共卫生事件应急处理支出426600.00元。5. 中医（民族医）药专项支出920000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5226143.90元，其中：人员经费5226143.90元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5216783.90元，较2023年度年初预算数减少1305257.10元，降低19.98%，主要原因是2023年实际财政补助事业单位人员为29人，人员经费实际支出减少；较2022年度决算数5939680.63元减少722896.73元，降低12.17%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位为财政补助差额事业单位，商品和服务支出为自有资金支付，财政不做预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助9360元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是遗属只有3人支出稳定不变；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年无基本建设项目；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出只预算中只有人员经费没有资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中没有对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中没有对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中只有人员经费没有其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位为财政补助差额事业单位，三公经费为单位自筹资金，财政不做预算。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位自有资金支付；公务接待费支出减少的主要原因是单位自有资金支付。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为76000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于转送病人。资金自筹等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为39100.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）

2023年度本部门事业运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为财政补助差额事业单位。  

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积10841.96平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、救护车4辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  根据预算绩效管理要求，自治区卫生健康委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，基本公共卫生项目、千名医师下基层补助、疫情防控物资补助、疫情防控医务人员临时性补助、中医药事业传承与发展补助资金共涉及预算资金148.11万元，自评覆盖率达到100%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。  今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生项目”项目自评得分为98分，“千名医师下基层补助”项目自评得分为97分“疫情防控物资补助”项目自评得分为98分，“疫情防控医务人员临时性补助”项目自评得分为94分，“中医药事业传承与发展补助资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：项目流程操作不规范，资料整理不齐全。下一步改进措施：加强财务管理，指定项目专人负责，提高项目质量指标，进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

  其他有关公开资料