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2023年度隆德县温堡乡人民政府部门决算

索引号	640423033/2024-00007	文号		生成日期	2024-08-13
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县温堡乡	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）温堡乡党委工作职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）温堡乡政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县温堡乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分收入支出决算总表
					公开01表

公开部门：隆德县温堡乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16062846.38	一、一般公共服务支出	31	7969159.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50000
八、其他收入	8	10773491.98	八、社会保障和就业支出	38	2316580.16
	9		九、卫生健康支出	39	513904.54
	10		十、节能环保支出	40	737593
	11		十一、城乡社区支出	41	2381747.26
	12		十二、农林水支出	42	8761509.64
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	861467
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	406200
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	26836338.36	本年支出合计	57	23998160.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2838177.65
总计	30	26836338.36	总计	60	26836338.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府										金额单位：元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	26,836,338.36	16,062,846.38	0.00	0.00		0.00	0.00	10,773,491.98
2010108			代表工作	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,429,524.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,429,524.11
2210201			住房公积金	587,538.00	587,538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	102,933.79	102,933.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,091,440.00	1,091,440.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	75,000.00
2070109			群众文化	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,685,215.12	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,475,215.12
2130119			防灾救灾	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,245,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,245,100.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,945,239.52	4,920,939.49	0.00	0.00		0.00	0.00	2,024,300.03
2130505			生产发展	215,598.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	215,598.35
2240703			自然灾害救灾补助	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	273,929.00	273,929.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	360,970.75	360,970.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,579,115.19	6,579,115.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	489,231.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	489,231.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	668,022.24	668,022.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	739,522.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	739,522.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,657.92	669,657.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府								金额单位：元
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,998,160.71	9,259,266.89	14,738,893.82
2130119			防灾救灾	170,000.00		170,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,091,440.00		1,091,440.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,795,239.52		6,795,239.52
2070109			群众文化	50,000.00		50,000.00
2082001			临时救助支出	978,900.00		978,900.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	668,022.24	668,022.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,657.92	669,657.92
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00		50,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,381,747.26		2,381,747.26
2110602			退耕现金	737,593.00		737,593.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45,000.00		45,000.00
2010302			一般行政管理事务	1,372,943.92		1,372,943.92
2240703			自然灾害救灾补助	361,200.00		361,200.00
2101103			公务员医疗补助	102,933.79	102,933.79
2101101			行政单位医疗	360,970.75	360,970.75
2210203			购房补贴	273,929.00	273,929.00
2210201			住房公积金	587,538.00	587,538.00
2010108			代表工作	17,100.00	17,100.00
2010301			行政运行	6,579,115.19	6,579,115.19
2130505			生产发展	215,598.35		215,598.35
2130122			农业生产发展	489,231.77		489,231.77

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表	公开04表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府								金额单位：元	金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16062846.38	一、一般公共服务支出	33	6806215.19	6806215.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1337680.16	1337680.16
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6182379.49	6182379.49
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	861467	861467
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	361200	361200
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16062846.38	本年支出合计	59	16062846.38	16062846.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	16062846.38	合计	64	16062846.38	16062846.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,062,846.38	9,259,266.89	6,803,579.49
2010301			行政运行	6,579,115.19	6,579,115.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	668,022.24	668,022.24
2010108			代表工作	17,100.00	17,100.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,657.92	669,657.92
2101101			行政单位医疗	360,970.75	360,970.75
2101103			公务员医疗补助	102,933.79	102,933.79
2240703			自然灾害救灾补助	361,200.00		361,200.00
2210201			住房公积金	587,538.00	587,538.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,920,939.49		4,920,939.49
2130504			农村基础设施建设	1,091,440.00		1,091,440.00
2210203			购房补贴	273,929.00	273,929.00
2130119			防灾救灾	170,000.00		170,000.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00		50,000.00
2010302			一般行政管理事务	210,000.00		210,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	8794796.89	302	商品和服务支出	464470	310	资本性支出
30101	基本工资	1671356	30201	办公费	20650	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4568745.64	30202	印刷费	36366.41	31002	办公设备购置
30103	奖金	148496	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	1200	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	10000	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669657.92	30206	电费	20000	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	668022.24	30207	邮电费	21886	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	360970.75	30208	取暖费	10000	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	102933.79	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	17076.55	30211	差旅费	33060	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	587538	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	17413.59	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	32240	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	40000	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36719.64	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	184410.36	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	524	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		8794796.89	公用经费合计						464470
合计		9,259,266.89
注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府											金额单位：元
2023年度预算数							2023年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56719.64		0	56719.64	0	56719.64	0	36719.64	0	36719.64	0	36719.64	0
	注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：隆德县温堡乡人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26836338.36元，支出总计26836338.36元。与2022年度相比，收、支总计各增加7890658.28元，增长29.4%，主要原因是项目支出增加和基本支出中的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26836338.36元，其中：财政拨款收入 16062846.38元，占59.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入10773491.98元，占40.15%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,998,160.71元，其中：基本支出9,259,266.89元，占38.58%；项目支出14,738,893.82元，占61.42%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16062846.38元，支出总计16062846.38元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2872049.26元，减少17.88%，主要原因是基本支出中的人员经费减少，项目支出中的生活补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16,062,846.38元，占本年支出合计的59.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2872049.26元，减少17.88%，主要原因是基本支出中的人员经费减少，项目支出中的生活补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,062,846.38元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6806215.19元，占42.37%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1337680.16元，占9.3%；卫生健康（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出6182379.49元，占39.51%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出861467元，占6.39%，灾害防治及应急管理（类）支出361200元，占2.43%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,654,077.00元，支出决算为16,062,846.38元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加导致人员经费和日常公用经费的增加；二是各类综合农资补贴的增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加是人员增加导致人员经费和日常公用经费的增加；2.住房保障增加是由于人员增加3.农林水支出增加是由于各类农资综合补贴和农村综合改革项目增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,259,266.89 元，其中：人员经费8794796.89元，公用经费464470元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8794796.89元，较2022年度决算数增加10597.04元，增长0.012%，主要原因是新招录事业编人员及行政编人员。

2.商品和服务支出464470元，较2022年度决算数减少394453.2元，减少85%，主要原因是公用经费减少，支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000元，支出决算为36719.64元，完成预算的53.99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少和无公务接待、公务用车购置费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3683.52元，下降10.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3683.52元，下降10.03%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；其中，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车修理费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36719.64元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为68000元，支出决算为36719.64元，完成预算的53.99%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36719.64元，主要用于车辆保险及维修等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出464470元，比2022年度减少394453.2元，减少45.92%。主要原因是：支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门隆德县温堡乡人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积7,818.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我乡组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金14,738,893.82元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。温堡乡人民政府今年在部门决算中增加2130705-对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”项目自评得分为93分。

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料

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