2022年隆德县六盘山工业园区管委会部门预算信息公开
| 索引号 | 640423041/2021-00014 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县园区管委会 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责制定园区开发建设总体规划和年度实施方案的编制工作。
2、负责进驻园区项目的考察论证、立项和招商引资工作。
3、负责为企业发展和新产品开发提供信息，引进技术、资金、人才，为立项投资者提供优质服务。
4、负责协调落实区政府赋予园区的各项优惠政策。
5、负责做好园区及企业的安全生产、环境保护、环境卫生、绿化美化等方面的检查和指导工作。
6、负责做好园区综合治理工作，协调解决园区企业日常经营管理中的矛盾和争议。
二、部门预算单位构成
隆德六盘山工业园区管委会为一级预算单位，单位内设机构有：
1、办公室：负责园区综合性工作计划和相关工作制度，督查工作进展和落实情况；负责园区文秘、政务、会务、信息、文档、财务、固定资产和后勤等工作。
2、经济发展局：负责制定园区经济社会发展和产业发展规划；机关党建、文秘、信息宣传；对外经济贸易合作及招商引资、项目洽谈推介；财务管理与监督、建设资金筹措；园区企业管理服务等工作。
3、建设管理局：负责园区总体规划；基础设施建设；建设项目审批、项目的实验验收、项目用地招、拍、挂手续申报及土地收回价格核定；建设管理、环境保护、园林绿化等工作。
4、安全生产管理局：负责贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规；负责园区安全生产和职业卫生监督管理；负责园区安全生产宣传教育和培训等工作。
5、招商引资局：负责建立招商引资平台，收集整理各种招商引资信息；负责园区对外宣传推介工作；负责园区招商项目的编写、上报和项目库储备建设；负责研究区内外、国内外招商引资政策；制定园区招商投资战略、年度计划和工作目标。
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 348.99 | 一、本年支出 | 348.99 | 348.99 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 348.99 | （一）一般公共服务支出 | 227.94 | 227.94 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | |||
（九）卫生健康支出 | 14.15 | 14.15 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 26.83 | 26.83 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 348.99 | 支出总计 | 348.99 | 348.99 | |
注：支出预算功能科目各单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 209.15 | 348.99 | 283.99 | 65.00 | 139.84 | 66.86% | |
067 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会 | 209.15 | 348.99 | 283.99 | 65.00 | 139.84 | 66.86% |
067001 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会本级 | 209.15 | 348.99 | 283.99 | 65.00 | 139.84 | 66.86% |
2010401 | 行政运行 | 207.19 | 212.94 | 212.94 | 5.75 | 2.78% | |
2011308 | 招商引资 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 20.04 | 20.04 | 1.24 | 6.6% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 10.02 | 10.02 | 3.23 | 47.67% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 100% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 0.19 | 6.5% | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
2210201 | 住房公积金 | 16.36 | 16.23 | 16.23 | -0.13 | -0.79% | |
2210203 | 购房补贴 | 7.94 | 10.60 | 10.60 | 2.66 | 33.5% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 283.99 | 271.99 | 12.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 271.99 | 271.99 | |
30101 | 基本工资 | 67.02 | 67.02 | |
30102 | 津贴补贴 | 83.26 | 83.26 | |
30103 | 奖金 | 56.59 | 56.59 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.50 | 3.50 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.04 | 20.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.02 | 10.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.02 | 11.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 3.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
30113 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 1.70 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的经济科目请相关预算单位根据《2022年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
13.4 | 3.91 | 3.91 | 9.50 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 348.99 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 348.99 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 348.99 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 348.99 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 348.99 | 本年支出合计 | 348.99 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 348.99 | 支出总计 | 348.99 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
348.99 | 348.99 | 348.99 | 0.00 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
067001 | 合计 | 348.99 | 348.99 | |||||||
2010401 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会本级 | 348.99 | 348.99 | |||||||
2011308 | 行政运行 | 212.94 | 212.94 | |||||||
2080505 | 招商引资 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | |||||||
2101102 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 | |||||||
2101103 | 事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | |||||||
2159999 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | |||||||
2210201 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2210203 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：招商引资项目支出 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ≥90% |
引进园区更多企业投产落地 | 引进3家企业 | |
2 | 质量指标（必填） | ≥30% |
促进企业提高生产效率 | 企业生产线智能、高端化 | |
3 | 时效指标（必填） | ≥20% |
招商引资企业按时投产达效 | 固定资产投资、生产设备安装 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ≥20% |
降低经营成本，节能降耗 | 使用高端设备，省时省力 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | ≥15% |
促进企业提高生产经营能力，提高产值及经济附加值 | 企业不断更新设备及技术，使用现代化智能化生产技术 | |
2 | 社会效益指标（必填） | ≥40% |
解决就业，促进务工人员致富增收 | 年坚决300人就业 | |
3 | 生态效益指标（选填） | ≥20% |
减少污染物排放，节能降耗，促进高质量发展 | 利用蒸汽生产，减少环境污染 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | ≥5% |
促进经济高质量发展 | 促进投资企业进入规上企业 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ≥90% |
增强服务能力，提升服务满意度 | 实行一人一企服务制度 | |
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年财政拨款收入预算348.99万元，其中：本年收入348.99万元，包括一般公共预算拨款348.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算348.99万元，包括：一般公共服务支出227.94万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出30.06万元、卫生健康支出14.15万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出26.83万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出50.00万元。
二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年一般公共预算财政拨款基本支出283.99万元，其中：本年收入安排支出283.99万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00 %。
人员经费283.99万元，主要包括：基本工资119.67万元、津贴补贴40.31万元、奖金66.62万元、社会保障缴费45.22万元、驻村干部伙食补助及乡镇补贴3.50万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.17万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金16.23万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
公用经费12.00万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.40万元、邮电费2.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.20万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费1.70万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年一般公共预算财政拨款项目支出65.00万元，其中：本年收入安排支出65.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算 15.00万元，比2021年执行数（决算数）增加3.2万元，增长21%。主要用于招商引资、观摩支出、环境卫生综合整治费用。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等事务（款）其他资源勘探电力信息等事务（项）2022年预算 50万元，比2021年执行数减少18.3万元，减少26.79%。主要用于单位日常运转、观摩支出、宣传支出、环境卫生综合整治费用。
三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数为1.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.70万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算减少11.71万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费减少3.91万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费减少7.80万元，主要原因本单位继续本着过“紧日子”思想，继续压缩三公经费支出。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2022年收支预算情况的总体说明
隆德县六盘山工业园区管委会2022年收入总预算，其中：本年收入348.99万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算348.99万元，其中：本年支出348.99万元，年末结转结余348.99万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入348.99万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出212.94万元，占100.00 %；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，隆德县六盘山工业园区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算1.20万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：单位的机关运行经费与去年同期无变化。
（二）政府采购情况
2022年隆德县六盘山工业园区管委会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，隆德县六盘山工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值19.62万元；其他资产价值145.9万元（通用设备）。
国有资产分布情况为：
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值19.62万元；其他资产价值（通用设备）145.9万元。
（四）预算绩效情况
对预算内业务经费支出招商引资项目支出进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
隆德县第十八届人民代表大会第一次会议于2021年11月12日召开，根据预算法相关规定，应该于本年12月底前将部门预算公开结束。由于2021年决算工作于2022年1月份进行，因此预算公开涉及2021年决算数的，暂时参考2020年决算数。
第四部分 名词解释
1.一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2.地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3.公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4.公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5.基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。
6.财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7.同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8.上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9.结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10.净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12.财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
